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金融界基金04月12日訊 中融國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金（簡稱：中融鋼鐵，代碼168203）公布最新凈值，下跌1.72%。本基金單位凈值為1.087元，累計(jì)凈值為0.445元。
最新定期報(bào)告顯示，本基金規(guī)模為1.16億元，上期規(guī)模為31.46億元，減少96.30%。> 中融國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金成立于2015-06-19，業(yè)績比較基準(zhǔn)為“國證黑色金屬行業(yè)指數(shù)*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。 本基金成立以來收益-56.17%，今年以來收益24.09%，近一月收益3.03%，近一年收益-16.85%，近三年收益-13.28%。近一年，本基金排名同類（582/597），成立以來，本基金排名同類（716/723）。
金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為-1.78%，近兩年定投該基金的收益為-11.57%，近三年定投該基金的收益為-11.57%，近五年定投該基金的收益為。（點(diǎn)此查看定投排行）
基金經(jīng)理為趙菲，自2015年06月19日管理該基金，任職期內(nèi)收益-56.17%。
最新定期報(bào)告顯示，該基金前十大重倉股為寶鋼股份（持倉比例20.34% ）、包鋼股份（持倉比例9.94% ）、重慶鋼鐵（持倉比例4.88% ）、河鋼股份（持倉比例4.57% ）、新興鑄管（持倉比例4.20% ）、沙鋼股份（持倉比例3.75% ）、太鋼不銹（持倉比例3.45% ）、馬鋼股份（持倉比例3.41% ）、山東鋼鐵（持倉比例3.29% ）、三鋼閩光（持倉比例3.19% ），合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為61.02%，整體持股集中度（高）。
最新報(bào)告期的上一報(bào)告期內(nèi)，該基金前十大重倉股為沙鋼股份（持倉比例33.33% ）、寶鋼股份（持倉比例13.59% ）、包鋼股份（持倉比例6.17% ）、河鋼股份（持倉比例2.90% ）、重慶鋼鐵（持倉比例2.82% ）、太鋼不銹（持倉比例2.62% ）、新興鑄管（持倉比例2.61% ）、三鋼閩光（持倉比例2.42% ）、馬鋼股份（持倉比例2.23% ）、華菱鋼鐵（持倉比例2.22% ），合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為70.91%，整體持股集中度（高）。
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
2018年，A股年初迎來開門紅，之后受中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素影響震蕩下行，國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)下跌30.57%。本基金嚴(yán)格按照基金合同的各項(xiàng)要求，采取完全復(fù)制的被動式指數(shù)基金管理策略。雖然申贖等因素對指數(shù)基金管理帶來了一定影響，本基金仍保持了對指數(shù)的有效跟蹤。
報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
截至報(bào)告期末中融鋼鐵基金份額凈值為0.876元，本報(bào)告期內(nèi)，基金份額凈值增長率為-37.31%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-29.17%。
管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望
2018年，市場經(jīng)歷了一個(gè)不斷往下的過程。年初復(fù)蘇預(yù)期良好，市場一致看多股市，二季度后去杠桿給實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來的緊縮效應(yīng)開始展現(xiàn)，中美貿(mào)易關(guān)系急轉(zhuǎn)直下，經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，不少民營企業(yè)的經(jīng)營陷入困境，市場寄希望于政策放松，于是貨幣寬松和基建刺激預(yù)期出現(xiàn)，人民幣啟動貶值；三季度后，貨幣適度寬松，但融資環(huán)境仍未好轉(zhuǎn)，基建增速持續(xù)下滑；四季度，消費(fèi)也急轉(zhuǎn)直下，經(jīng)濟(jì)下行格局已成定論，宏觀經(jīng)濟(jì)政策出現(xiàn)明顯變化。展望2019年，外部摩擦和美元壓力較2018年有所改善，在經(jīng)濟(jì)下行的一致預(yù)期下，宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)力度將持續(xù)得到強(qiáng)化，預(yù)計(jì)財(cái)政政策更加積極，貨幣傳導(dǎo)更加順暢，企業(yè)的盈利預(yù)期逐步企穩(wěn)，估值處于歷史低位的A股長期配置價(jià)值正在凸顯。2018年以來，鋼鐵行業(yè)繼續(xù)受供給側(cè)改革影響，盈利穩(wěn)定性及中樞均有所提升，周期性有所降低。展望2019年，全國鋼鐵需求同比走弱，鋼價(jià)中期趨勢下行，行業(yè)盈利合理回歸，但當(dāng)前行業(yè)仍處于景氣兌現(xiàn)階段，良好的盈利基本面預(yù)期有望獲得市場對穩(wěn)定性的估值溢價(jià)。本基金將積極應(yīng)對各種因素對指數(shù)跟蹤效果帶來的沖擊，努力將跟蹤誤差控制在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)，力爭使投資者充分分享鋼鐵行業(yè)的長期收益。
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