云南鋼鐵行業(yè)投資機會報告：鋼材價格漲幅擴大 焦炭價格由穩(wěn)轉(zhuǎn)漲

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投資建議:目前資本市場對節(jié)后鋼鐵真實需求情況擔(dān)憂加劇,這也是上周鋼鐵板塊大幅走低的主要原因。從行業(yè)基本面來看,上周國內(nèi)鋼材價格漲幅明顯擴大,鋼廠也多上調(diào)3月產(chǎn)品出廠價格,鋼廠訂單情況依然較好。

　　在限產(chǎn)結(jié)束前,鋼材供應(yīng)仍難快速提升,供應(yīng)端仍保持壓制狀態(tài),難以大幅增長。鋼材社會庫存雖然繼續(xù)累積,對鋼價上漲產(chǎn)生一定的抑制作用。

　　但在下游需求未大規(guī)模啟動前仍屬正常。關(guān)注未來兩周社會庫存去化情況。個股方面建議關(guān)注有明確量能提升或規(guī)模擴張,業(yè)績釋放充分且估值較低具有較高安全邊際的內(nèi)生成長性個股,推薦龍頭寶鋼股份、太鋼不銹,以及三鋼閩光、方大特鋼等。

　　鋼鐵板塊顯著走低。上周(2018.2.26-2018.3.2)滬深兩市共計5個交易日,申萬鋼鐵行業(yè)板塊大幅走弱,最終收跌3.25%,跑輸滬深300指數(shù)1.91個百分點。全板塊整周只有8只股票下跌,33只上漲,3只持續(xù)停牌,*ST重鋼領(lǐng)漲板塊。

　　鋼材價格指數(shù)繼續(xù)上升,螺紋鋼期貨升水幅度擴大。上周鋼價綜合指數(shù)環(huán)比繼續(xù)上升2.23%,環(huán)比升幅明顯擴大;主要城市鋼材現(xiàn)貨價格環(huán)比明顯上漲;螺紋鋼主力合約周平均環(huán)比上漲7.6g%,熱軋卷板主力合約周平均環(huán)比上漲3.71%;螺紋鋼期貨升水幅度擴大。買車間隔離柵到安平尚玖

　　高爐開工率環(huán)比微幅下降,社會庫存大幅增加。上周全國高爐開工率環(huán)比微幅下降0.55個百分點,河北省小幅下降0.31個百分點;高爐檢修容積環(huán)比上升1.15%,河北環(huán)比下降0.3g%。據(jù)mysteel數(shù)據(jù),上周五大品種社會庫存合計達到了1854萬噸,環(huán)比前一周大幅增加236.1萬噸,接近2014年庫存峰值,高于近三年社會庫存水平。

　　鐵礦石價格環(huán)比繼續(xù)上升,焦炭價格由穩(wěn)轉(zhuǎn)漲。上周鐵礦石價格指數(shù)周平均上升1.14點,繼續(xù)上升,普氏進口鐵礦石環(huán)比增加0.73美元/噸;焦炭周平均價格環(huán)比由穩(wěn)轉(zhuǎn)漲,上漲3.18%。基坑護欄網(wǎng)

　　噸鋼毛利繼續(xù)小幅提升。根據(jù)成本滯后一個月噸鋼毛利模型測算,上周螺紋鋼噸鋼毛利測算環(huán)比上升177元,達到1178元/噸;熱軋卷板噸鋼毛利環(huán)比上升124元,達到1008元/噸。噸鋼毛利整體水平仍處于較高水平。

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