上海鐵礦石期貨策略：鐵礦石承壓震蕩調(diào)整 近期市場(chǎng)預(yù)期仍較弱

期貨：鐵礦石2005周一承壓震蕩下探，收581.5(跌5.5)，總增倉(cāng)6千余手，成交量降低。前二十名資金流向：多頭部分集中增減調(diào)倉(cāng)，持倉(cāng)量小增，集中度小降;空頭部分集中增倉(cāng)，持倉(cāng)量小增，集中度較高。疫情影響黑色品種整體承壓，鐵礦石供需矛盾及預(yù)期壓力仍較大，近月期貨承壓下探，遠(yuǎn)月微調(diào)。近期或延續(xù)承壓震蕩調(diào)整，注意疫情信息、資金主動(dòng)性及市場(chǎng)情緒變化，防范洗盤(pán)。

現(xiàn)貨：港口PB粉(濕噸)微調(diào)：曹妃甸600，青島港595，日照港595;普氏62%鐵礦石指數(shù)$82.65(預(yù)計(jì)微調(diào))。唐山部分鋼坯出廠3300，市場(chǎng)部分延緩開(kāi)市。當(dāng)前建材小幅減產(chǎn)，因疫情影響鋼廠有進(jìn)一步減產(chǎn)檢修計(jì)劃;礦石港口庫(kù)存上升，需求減弱預(yù)期較強(qiáng)，壓制市場(chǎng)成交積極性，礦商心態(tài)謹(jǐn)慎、偏弱，部分鋼廠受制于道路限制影響采購(gòu)力度減弱。

簡(jiǎn)要策略：鐵礦石2005近期或延續(xù)承壓震蕩調(diào)整，注意疫情信息、資金主動(dòng)性及市場(chǎng)情緒變化，防范洗盤(pán)。波段操作：持空10%資金倉(cāng)位，突破585平倉(cāng)，若上探590-600區(qū)承壓可試空，若回踩570附近及下方企穩(wěn)可試多。有問(wèn)題可聯(lián)系(136)7209、7663。短線操作：平倉(cāng)觀望，若上探585-595區(qū)承壓可試空，若回踩570-575區(qū)及下方企穩(wěn)可試多。短期關(guān)鍵位：575、585。

策略分析：當(dāng)前政府加強(qiáng)宏觀調(diào)控，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，寬松政策穩(wěn)定市場(chǎng)，一季度經(jīng)濟(jì)壓力較大。鐵礦石近期供給正常但需求減弱，鋼廠鋼材庫(kù)存累積但政府疫情防控措施仍較嚴(yán)，部分鋼廠限產(chǎn)、停產(chǎn)，鐵礦石近月期貨壓力較大，遠(yuǎn)月被動(dòng)承壓。操作上參考：關(guān)鍵壓力位試探做空，超跌至低價(jià)區(qū)后做多，注意關(guān)鍵位資金情緒及主動(dòng)性。中長(zhǎng)周期來(lái)看，遠(yuǎn)月低價(jià)區(qū)附近價(jià)格適宜布局中長(zhǎng)周期多單，產(chǎn)業(yè)部深入一線調(diào)研，布局期現(xiàn)貨大波段、中長(zhǎng)線投資戰(zhàn)略方案，服務(wù)投資者。

提示：國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制印發(fā)通知要求，切實(shí)加強(qiáng)疫情科學(xué)防控，有序做好企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。國(guó)家發(fā)改委：30個(gè)省份已部署安排企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。全國(guó)除湖北以外地區(qū)新增確診病例連續(xù)第6日呈下降態(tài)勢(shì)。1月CPI同比增長(zhǎng)5.4%，預(yù)估為4.9%，前值為4.5%。央行副行長(zhǎng)：疫情結(jié)束后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)可能會(huì)形成“補(bǔ)償性”恢復(fù);中國(guó)貨幣政策調(diào)控空間十分充足。

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