國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)分級(jí)凈值上漲3.63％ 請(qǐng)保持關(guān)注

來(lái)源：金融界基金

作者：機(jī)器君

金融界基金02月13日訊 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金（簡(jiǎn)稱：國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)分級(jí)，代碼160221）公布最新凈值，上漲3.63%。本基金單位凈值為0.8115元，累計(jì)凈值為0.6192元。

國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金成立于2015-03-30，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“國(guó)證有色指數(shù)*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。 本基金成立以來(lái)收益-38.47%，今年以來(lái)收益0.55%，近一月收益-1.87%，近一年收益20.46%，近三年收益-18.84%。近一年，本基金排名同類（552/698），成立以來(lái)，本基金排名同類（804/832）。

金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為9.39%，近兩年定投該基金的收益為4.98%，近三年定投該基金的收益為-3.62%，近五年定投該基金的收益為。（點(diǎn)此查看定投排行）

基金經(jīng)理為謝東旭，自2019年11月01日管理該基金，任職期內(nèi)收益16.80%。

最新定期報(bào)告顯示，該基金前十大重倉(cāng)股為紫金礦業(yè)（持倉(cāng)比例10.06% ）、山東黃金（持倉(cāng)比例6.37% ）、洛陽(yáng)鉬業(yè)（持倉(cāng)比例4.99% ）、天齊鋰業(yè)（持倉(cāng)比例4.49% ）、贛鋒鋰業(yè)（持倉(cāng)比例4.03% ）、華友鈷業(yè)（持倉(cāng)比例4.01% ）、北方稀土（持倉(cāng)比例3.41% ）、中國(guó)鋁業(yè)（持倉(cāng)比例3.28% ）、格林美（持倉(cāng)比例2.87% ）、東陽(yáng)光（持倉(cāng)比例2.55% ），合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為46.06%，整體持股集中度（中）。

最新報(bào)告期的上一報(bào)告期內(nèi)，該基金前十大重倉(cāng)股為紫金礦業(yè)（持倉(cāng)比例6.98% ）、山東黃金（持倉(cāng)比例6.86% ）、洛陽(yáng)鉬業(yè)（持倉(cāng)比例5.05% ）、北方稀土（持倉(cāng)比例4.35% ）、中國(guó)鋁業(yè)（持倉(cāng)比例3.96% ）、天齊鋰業(yè)（持倉(cāng)比例3.68% ）、華友鈷業(yè)（持倉(cāng)比例3.41% ）、贛鋒鋰業(yè)（持倉(cāng)比例3.22% ）、中金黃金（持倉(cāng)比例2.99% ）、格林美（持倉(cāng)比例2.76% ），合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為43.26%，整體持股集中度（中）。

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

四季度A股走勢(shì)整體呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢(shì):上證指數(shù)先漲后跌，之后再度上揚(yáng)，四季度小幅上漲近5%；同期滬深300指數(shù)上漲超過(guò)7%；創(chuàng)業(yè)板則上漲超過(guò)10%。分行業(yè)來(lái)看，在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，四季度表現(xiàn)較好的行業(yè)包括了建筑材料、傳媒、電子等行業(yè)，而國(guó)防軍工、商業(yè)貿(mào)易等行業(yè)則在四季度表示不佳。整體來(lái)看，四季度前期由于經(jīng)濟(jì)下行壓力大，PPI等數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，而豬肉價(jià)格上漲由引發(fā)了CPI大幅上升，使得A股在這段時(shí)間承受了一定的壓力，上證指數(shù)在2900點(diǎn)附近反復(fù)震蕩。而到了四季度后期，隨著中美貿(mào)易談判出現(xiàn)進(jìn)展和全球PMI數(shù)據(jù)開(kāi)始回暖，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期得到了改善，加上外資持續(xù)流入，A股在12月出現(xiàn)了顯著上漲，上證綜指在12月最后一個(gè)交易日最終收在了3050點(diǎn)左右，全年漲幅超過(guò)20%。

作為完全跟蹤標(biāo)的指數(shù)的被動(dòng)型基金，本基金避免了不必要的主動(dòng)操作，減少了交易沖擊成本，并通過(guò)精細(xì)化管理確?；鸾M合與指數(shù)權(quán)重基本一致。

報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金在2019年第四季度的凈值增長(zhǎng)率為11.99%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為12.09%。

管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望

展望2020年前期，我們認(rèn)為在國(guó)內(nèi)寬松政策延續(xù)和外部環(huán)境持續(xù)改善的條件下，A股的市場(chǎng)情緒或較為樂(lè)觀，但隨著外資流入、科創(chuàng)板以及中美一階段協(xié)議達(dá)成等利好因素逐漸被市場(chǎng)消化，A股仍將面臨一定的調(diào)整壓力，結(jié)構(gòu)化的行情或?qū)⒀永m(xù)一段時(shí)間。其中，以科技和成長(zhǎng)為主題的行業(yè)板塊或延續(xù)景氣態(tài)勢(shì)。而另一方面，隨著經(jīng)濟(jì)的逐漸企穩(wěn)，大宗商品價(jià)格也在同步企穩(wěn)或小幅回升，利好有色等周期性板塊的景氣度穩(wěn)定上行。未來(lái)一段時(shí)間，隨著供給側(cè)改革的持續(xù)發(fā)力，行業(yè)集中度提升，作為行業(yè)龍頭的上市公司業(yè)績(jī)有望持續(xù)轉(zhuǎn)好。國(guó)證有色行業(yè)指數(shù)包含了滬深兩市一、二線的50家主要上市公司，能夠反映有色行業(yè)的整體表現(xiàn)。投資者可利用國(guó)泰國(guó)證有色行業(yè)指數(shù)分級(jí)基金，積極把握有色行業(yè)階段性的投資機(jī)會(huì)。投資者可關(guān)注國(guó)泰國(guó)證有色行業(yè)指數(shù)分級(jí)基金（160221）的投資價(jià)值。

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