海南鐵礦石期貨策略：鋼廠復(fù)產(chǎn)預(yù)期提振市場 鐵礦石延續(xù)強勢

期貨：鐵礦石2005周三續(xù)漲，收619.5(漲14)，總增倉5.7萬余手，成交量減少。前二十名資金流向：多頭延續(xù)集中增倉，持倉量續(xù)增，集中度提升；空頭延續(xù)集中增倉，持倉量續(xù)增，集中度提升。近期受政府抓好在建項目復(fù)工和新項目開工等利好政策影響，原料需求預(yù)期增強，鐵礦石焦炭強勢大漲修復(fù)貼水。短期或延續(xù)強勢，注意疫情信息、資金主動性及市場情緒變化，防范洗盤。

　　現(xiàn)貨：港口PB粉(濕噸)續(xù)漲：曹妃甸625，青島港615，日照港615；普氏62%鐵礦石指數(shù)$85.55(預(yù)計續(xù)漲)。唐山部分鋼坯出廠3300，市場多推遲開市。當(dāng)前因疫情影響，部分鋼廠受制于道路限制原料補庫力度受限，出現(xiàn)檢修減產(chǎn)，礦石港口庫存上升，需求較弱，壓制市場成交積極性。近期國家政策支持有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，提振鋼廠對礦石需求預(yù)期，期現(xiàn)貨同漲，礦商心態(tài)有所好轉(zhuǎn)。

　　簡要策略：鐵礦石2005或延續(xù)強勢，注意疫情信息、資金主動性及市場情緒變化，防范洗盤。波段操作：持多15%資金倉位，跌破615減倉，若上沖630-645區(qū)承壓可減多，若下探600-610區(qū)企穩(wěn)可做多。短線操作：持多15%資金倉位，跌破615平倉，若上沖630-640區(qū)承壓可減多，若下探600-610區(qū)企穩(wěn)可做多。短期關(guān)鍵位：610、620。

　　策略分析：當(dāng)前一季度經(jīng)濟壓力較大，政府加強宏觀調(diào)控，寬松政策釋放流動性穩(wěn)定市場，加大逆周期調(diào)節(jié)力度。鐵礦石近期供給正常但需求減弱，鋼廠鋼材庫存累積但政府疫情防控措施仍較嚴，部分鋼廠檢修減產(chǎn)；近期國家政策支持有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，基建穩(wěn)投資等政策加碼，鐵礦石需求預(yù)期提升，近遠月強勢回升修復(fù)貼水。操作上參考：下探支撐區(qū)、低價區(qū)做多為主，高價壓力區(qū)承壓后可減多，注意關(guān)鍵位資金情緒及主動性。中長周期來看，近遠月低價區(qū)附近價格適宜布局中長周期多單，產(chǎn)業(yè)部深入一線調(diào)研，布局期現(xiàn)貨大波段、中長線投資戰(zhàn)略方案，服務(wù)投資者。

　　提示：習(xí)近平：要抓好在建項目復(fù)工和新項目開工，要加強經(jīng)濟運行調(diào)度，盡可能降低疫情對經(jīng)濟的影響，努力完成今年經(jīng)濟社會發(fā)展各項目標(biāo)任務(wù)。財政部提前下達2020年新增地方政府債務(wù)限額18480億元。淡水河谷下調(diào)一季度鐵礦石產(chǎn)量預(yù)測、全年總量不變。瑞德西韋重癥組病人剛?cè)虢M，國內(nèi)仿制藥已出現(xiàn)，特效藥預(yù)期增強。國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制印發(fā)通知要求，切實加強疫情科學(xué)防控，有序做好企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。央行副行長：疫情結(jié)束后，中國經(jīng)濟可能會形成“補償性”恢復(fù)；中國貨幣政策調(diào)控空間十分充足。

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